玉泉学校大额资金使用制度

一、对大额资金的界定：

学校自行采购或项目金额总数在5000元以上。

二、操作流程：

（一）基建维修项目：

1、学校基建维修项目指校舍内基建和修缮，总务先申报校长室。

2、在经费允许的情况下需经过班子会审核通过方可实施。

3、基本建设施工单位的选择上，金额超过40000元需要进行招投标手续，40000元以内的要有询价手续。

4、学校验收合格，报销手续齐全（会议记录、合同、发票、询价单或招投标手续、预算决算表等）才能支付费用。

（二）采购：

1、规范采购流程：

明确申购物品名称，填写购物单——相关负责人审批——申报校长——相关人员购买(两人以上)。

购买人将物品给财产保管员确认、签字——相关物品进帐——购买人填写签名——相关负责人签名确认——校长签名——财务处报销。

2、实行校务公开，使物资采购公开化。把物资采购纳入校务公开内容之中，即将物资名称、规格型号、采购人、审批人等向监管小组成员公布，接受监督，使物资采购公开化、透明化。

3、规范采购人员的行为。坚持做到紧把关口、严格管理、定期考核。提高物资采购人员的业务素质和遵纪守法的自觉性。实行质量保证制度，对物资质量实行“谁采购、谁负责”的终身负责制。

玉泉学校

2022.2.25